第一部分：績效報告
一、項目概要
（一）項目立項背景
2023年3月3日，取得鶴山市發(fā)展和改革局出具《關(guān)于鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目可行性研究報告的批復(fù)》（鶴發(fā)改資[2023]14號），同意項目實施。
（二）項目主要內(nèi)容
項目實施單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府
項目主管單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府
項目支出屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)
項目建設(shè)內(nèi)容：(一)新建規(guī)劃一路(二)新建龍灣路(三)新建龍灣西路(四)新建創(chuàng)業(yè)路延長線(五)新建規(guī)劃二路(六)新建平沙路延長線(七)新建規(guī)劃三路(八)新建龍灣東路(九)擴(kuò)建迎賓西路(十)園區(qū)配套停車場(十一)硅能源核心區(qū)環(huán)境提升工程(十二)園區(qū)新建配套廠房（十三）園區(qū)北片區(qū)配套供電設(shè)施工程(十四)園區(qū)北片區(qū)配套供水設(shè)施工程
本項目屬于有一定收益的公益性項目。
（三）績效目標(biāo)
本項目可直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的子項包括路邊停車位收入、路邊配套充電樁服務(wù)費收入屋頂光伏收入和廣告牌租賃收入、綜合管廊入廊費收入等。經(jīng)測算，項目預(yù)測經(jīng)營收入為295,256.60萬元，經(jīng)營支出為6,703.32 萬元，項目盈余為288,553.29 萬元。鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目的實施將推動鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)的整體建設(shè)，促進(jìn)招商引資，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展，將能夠極大地促進(jìn)園區(qū)的長遠(yuǎn)發(fā)展，從而增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，項目建設(shè)有很好的社會效益。
（四）評價金額及投資情況
項目建設(shè)內(nèi)容包括新建規(guī)劃一路等九條路總長約12.46公里公路建設(shè)改造，新建大型園區(qū)停車場，面積約36945平方米，配套建設(shè)充電樁，改造園區(qū)道路，道路硬底化及維修等，新建及改造排水、排污等基礎(chǔ)設(shè)施4000米；新建園區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)廠房10萬平方米；新建北片區(qū)配套電力線路20362米及配套的電力設(shè)備；新建給水管總長約600米；新建加壓泵房1座，建筑面積600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座等。項目總投資164,309.97萬元，其中工程建設(shè)費用14,885.05萬元、工程建設(shè)其他費用14,885.05萬元、預(yù)備費用13,205.25萬元、征地及青苗補償費21,649.00萬元。2023年共專項債支出30000萬元，支出情況如下表：
單位：萬元
二、評價結(jié)論與績效分析
項目建成投入使用后，所取得的社會效益是非常顯著的，將在社會各方面間接體現(xiàn)。項目實施旨在為社會公共利益服務(wù)，具有明顯的社會效益和公益屬性。
鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實施。按照財政專項項目驗收標(biāo)準(zhǔn)，撥款資金嚴(yán)格根據(jù)“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求進(jìn)行支出，對項目資金實行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準(zhǔn)、高效、安全。
三、主要績效及分析
（一）項目實施必要性
“十四五”期間發(fā)展目標(biāo)包括：能源保障更加有力；能源結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化；能源利用更有效率；能源改革更加深入；能源創(chuàng)新更高質(zhì)量等，其中能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加集聚指出：堅持新能源項目開發(fā)和龍頭企業(yè)帶動、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，大力發(fā)展先進(jìn)核能、海上風(fēng)電、太陽能等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快培育氫能、儲能、智慧能源等新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)差異化布局的新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。到2025年，全省新能源產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)7300億元，形成國內(nèi)領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)集群。
堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展非化石能源，擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模，積極爭取省外清潔能源，推進(jìn)煤炭清潔高效利用，加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。堅持能源節(jié)約與高效利用并舉，促進(jìn)重點用能領(lǐng)域能效提升，開創(chuàng)清潔低碳、高效節(jié)約的用能新局面。
積極發(fā)展光伏發(fā)電。大力提升光伏發(fā)電規(guī)模，堅持集中式與分布式開發(fā)并舉，因地制宜建設(shè)集中式光伏電站項目，大力支持分布式光伏，積極推進(jìn)光伏建筑一體化建設(shè)，鼓勵發(fā)展屋頂分布式光伏發(fā)電，推動光伏在交通、通信、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的多場景應(yīng)用?！笆奈濉睍r期新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量約2000萬千瓦。
項目建設(shè)與國家政策和規(guī)劃相關(guān)，與項目單位職能相關(guān)，具有現(xiàn)實需求，具有明顯的社會效益和可持續(xù)影響，屬于財政支持范圍，項目建設(shè)具有一定的必要性和緊迫性。
（二）項目實施公益性
1.對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>
鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設(shè)、停車場、垃圾轉(zhuǎn)運站等，工程量較大，項目施工建設(shè)對促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。
2.對當(dāng)?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量的影響
項目施工期間由于施工人員、材料、機(jī)械等會對施工周圍環(huán)境造成一定的負(fù)面影響，如噪音、灰塵等，對周圍居民生活會產(chǎn)生一定影響；所以應(yīng)注意施工管理，加強環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督和管理，將負(fù)面影響減至最低。
3.對就業(yè)的影響
本項目建設(shè)規(guī)模較大，將能直接帶動較多的就業(yè)機(jī)會，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進(jìn)個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
4.對不同利益群體的影響
項目的建設(shè)會提高從事該項目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、 運輸行業(yè)等的收入。
5.對弱勢群體利益的影響
項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)氐睦先?、婦女、兒童、殘疾人員等群體的利益不會造成負(fù)面影響。
6.對當(dāng)?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生的影響
鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設(shè)、停車場、垃圾轉(zhuǎn)運站等，項目推動鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的文化、教育、生產(chǎn)生活環(huán)境，對當(dāng)?shù)匚幕?、教育的水平將有積極的影響。項目施工過程會產(chǎn)生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響，但影響不大。
7.對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響
鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目的實施將能極大地提升園區(qū)的服務(wù)容量，有利于促進(jìn)城市化進(jìn)程。
8.對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響
本項目的建設(shè)將嚴(yán)格執(zhí)行民族、宗教政策，尊重民族習(xí)慣。項目的建設(shè)將促進(jìn)各民族文化、民俗交流，利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民族團(tuán)結(jié)，促進(jìn)社會安定。
（三）項目實施收益性
目前，本項目的收入包括道路收入、智慧停車場收入、垃圾中轉(zhuǎn)站收入、光伏并網(wǎng)收入。項目實施具有明確的收益渠道。
四、存在問題
無。
五、改進(jìn)措施
無。
第二部分：分析報告
一、基本情況
（一）項目基本情況
1.新建規(guī)劃一路：新建道路長2120米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
2.新建龍灣路：新建道路長1800米，寬25米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
3.新建龍灣西路：新建道路長1500米，寬20米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
4.新建創(chuàng)業(yè)路延長線：新建道路長270米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
5.新建規(guī)劃二路：新建道路長1600米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
6.新建平沙路延長線：新建道路長620米，寬40米，
包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
7.新建規(guī)劃三路：新建道路長1100米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
8.新建龍灣東路：新建道路長1650米，寬25米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
9.擴(kuò)建迎賓西路：改造道路長1800米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
10.園區(qū)配套停車場：新建大型園區(qū)停車場，面積約36945平方米，配套建設(shè)充電樁。
11.硅能源核心區(qū)環(huán)境提升工程：改造園區(qū)道路6000米，寬40米，道路硬底化及維修，新建及改造排水、排污等基礎(chǔ)設(shè)施4000米。
12.園區(qū)新建配套廠房：新建園區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)廠房10萬平方米。
13.園區(qū)北片區(qū)配套供電設(shè)施工程：新建北片區(qū)配套電力線路20362米及配套的電力設(shè)備。
14.園區(qū)北片區(qū)配套供水設(shè)施工程：新建給水管總長約600米；新建加壓泵房1座，建筑面積600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座。
（二）施工進(jìn)度
目前4條道路正在施工中，平沙大道已完成混凝土路面可實現(xiàn)通車，龍灣東路（隆基段）和規(guī)劃二路（隆基段）正進(jìn)行混凝土路面澆筑，迎賓西路正在南幅安裝地下管線，325國道接口段正進(jìn)行混凝土路面澆筑。
園區(qū)北片區(qū)配套供水設(shè)施工程已基本完工，正進(jìn)行總體調(diào)試階段。
園區(qū)北片區(qū)配套供電設(shè)施工程已進(jìn)場施工，電纜通道已基本完成，正進(jìn)行穿纜作業(yè)。
（三）績效目標(biāo)
本項目績效目標(biāo)包含了項目內(nèi)容、預(yù)期的目標(biāo)等內(nèi)容，績效目標(biāo)設(shè)置明確并且契合項目的主要實施內(nèi)容，資金使用的預(yù)期產(chǎn)出和效益設(shè)置細(xì)化，量化的指標(biāo)，績效目標(biāo)與政策具有相關(guān)性，具備顯著的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益和可持續(xù)性等?？偟膩碇v，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理。
二、績效指標(biāo)分析
（一）成本指標(biāo)
1.經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：從融資成本設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值從預(yù)測發(fā)債計劃計算出的融資成本，指標(biāo)值合理、可考核。
2.社會成本指標(biāo)：從項目總的運營成本設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置與項目運營成本成本相符合。
（二）產(chǎn)出指標(biāo)
1.數(shù)量指標(biāo):從項目建成后增加場所設(shè)置指標(biāo)，指標(biāo)值符合原設(shè)計文件；
2.質(zhì)量指標(biāo)：從變更審批合規(guī)性、施工質(zhì)量驗收達(dá)標(biāo)率設(shè)置2個方面設(shè)置三級指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置符合預(yù)期要求。
3.時效指標(biāo)：設(shè)置開工時間、項目按計劃開工率、當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度3個三級指標(biāo)，指標(biāo)值符合項目計劃的內(nèi)容。
4.成本指標(biāo)：從項目投資概算設(shè)置，指標(biāo)值與批復(fù)文件相符合。
（三）效益指標(biāo)
1.經(jīng)濟(jì)效益：從項目收入金額以及收入增長率設(shè)置2個三級指標(biāo)，指標(biāo)值與收入預(yù)測相符合。
2.社會效益：從設(shè)計功能實現(xiàn)率、建筑利用率設(shè)置2個三級指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置符合設(shè)計預(yù)期要求。
3.可持續(xù)影響：設(shè)置設(shè)計使用年限（年）的指標(biāo)，與項目設(shè)計使用年限相符。
（四）償債風(fēng)險指標(biāo)
1.融資與收益平衡指標(biāo)：設(shè)置項目全生命周期預(yù)期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)、每年年末平均凈現(xiàn)金流2個三級指標(biāo)，指標(biāo)值根據(jù)項目預(yù)計的預(yù)期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)及預(yù)計現(xiàn)金流設(shè)置，指標(biāo)值設(shè)置合理。
2.債券還本付息指標(biāo)：設(shè)置已還本付息金額/應(yīng)還本付息金額、還本付息及時率2個三級指標(biāo)，指標(biāo)值根據(jù)還本付息的情況設(shè)置，指標(biāo)值合理。
綜上所述，我們認(rèn)為績效目標(biāo)一級績效指標(biāo)（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、償債風(fēng)險指標(biāo)）及其二級指標(biāo)設(shè)置符合項目特點和充分必要；三級績效指標(biāo)細(xì)化、量化，指標(biāo)值合理、可考核。
附件：鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目專項債券項目績效目標(biāo)表.docx
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