目 錄
第一部分 鶴山市水務(wù)局 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務(wù)局 概況
（一）部門主要職責(zé)
鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門。納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬5個事業(yè)單位。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)論證工作。
3、負責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。
4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。
5、組織實施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
6、組織實施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護，負責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，負責(zé)本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。
7、負責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。
8、負責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準制度。
9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負責(zé)實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。
10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè)，管理直屬單位。
11、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準和規(guī)程、規(guī)范，承擔(dān)水庫移民安置工作。
12、承擔(dān)市防汛、防旱、防風(fēng)指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。
13、負責(zé)全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設(shè)計劃等。
14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求，納入我單位鶴山市水務(wù)局2017年部門決算編報范圍的單位6個，包括局本級和下屬5個決算單位，分別是：鶴山市水政監(jiān)察大隊、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市水利工程項目管理所。
1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制28人，實有人數(shù)27人，離退休人數(shù)23人。
2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。
3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實有8人，退休人員2人。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人，實有30人，退休9人。
5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人，實有12人，退休7人。
6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人，實有2人。
第二部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水務(wù)局2017年度總收入15581.85萬元，其中本年收入15581.85萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入15581.85萬元，比上年決算數(shù)增加9557.17萬元，增長158.63%，主要變動情況： 一是人員變動導(dǎo)致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加，導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少；二是節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等專項增加，三是農(nóng)林水支出專項減少。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平
5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平
（二）年度支出總體情況
鶴山市水務(wù)局2017年度總支出15581.85萬元，其中本年支出15581.85萬元。具體情況如下：
1.基本支出791.36萬元， 比上年決算數(shù)減少34.73萬元，下降4.20%，主要變動情況：一是人員變動導(dǎo)致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加，導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少；二是農(nóng)林水支出專項減少。
2.項目支出14790.49萬元，比上年決算數(shù)增加9591.90萬元，增長184.51%，主要變動情況：專項及項目支出增加。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
鶴山市水務(wù)局2017年度財政撥款收入合計15581.85萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8640.22萬元，比上年決算數(shù)增加3060.78萬元，增長54.86%；主要變動情況：一是人員變動導(dǎo)致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少；二是節(jié)能環(huán)保支出專項增加，農(nóng)林水支出專項減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入6941.63萬元，比上年決算數(shù)增加6496.39萬元，增長1459.06%；主要變動情況：是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
（二）2017年度財政撥款支出說明
鶴山市水務(wù)局2017年度財政撥款支出合計15581.85萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出8640.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3477.59萬元，下降28.70%；主要變動情況：一是人員變動導(dǎo)致教育支出、社會保障和就業(yè)支出增加，導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少；二是農(nóng)林水支出專項減少；政府性基金預(yù)算財政撥款支出6941.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6941.63萬元，增長0%；主要變動情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項增加。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市水務(wù)局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為24.09萬元，完成預(yù)算29.40萬元的81.90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.88萬元，完成預(yù)算8.20萬元的96.10%；公務(wù)接待費支出決算為16.21萬元，完成預(yù)算21.20萬元的76.50%。
2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.66萬元，下降2.70%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.32萬元，下降3.90%；公務(wù)接待費支出決算減少0.34萬元，下降2.10%。因公出國（境）費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要情況：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出減少的主要情況：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出7.88萬元，占32.70%；公務(wù)接待費支出16.21萬元，占67.30%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.88萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護支出7.88萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為5輛，其中4輛一般公務(wù)用車，1輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車，主要用于日常運行及防洪救災(zāi)。
3.公務(wù)接待費支出16.21萬元，主要用于公務(wù)接待。2017年局共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待172次，接待人數(shù)共3250人，主要包括接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出77.86萬元，比上年增加7.19萬元，增長10.17%。主要增減變動情況是：人員變動導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。其中：辦公費1.93萬元，手續(xù)費0.14萬元，水費0.60萬元，電費5萬元，郵電費14.55萬元，物業(yè)管理費0.63萬元，差旅費0.24萬元，租賃費0.33萬元，會議費0.35萬元，培訓(xùn)費16.93萬元，公務(wù)接待費5.41萬元，勞務(wù)費4.11萬元，工會經(jīng)費6萬元，公務(wù)用車運行維護費3.54萬元，其他交通費用15.72萬元，其他商品和服務(wù)支出2.38萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額1183.64萬元，其中：政府采購貨物支出347.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出835.72萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度我局組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%；組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況：
無主要項目績效自評情況。
組織對0個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
重點項目績效評價報告。
無
以部門為主體開展的項目績效評價報告。
無
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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