目 錄
第一部分 鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）概況
一、主要職責
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）是主管全市水務(wù)工作的職能部門。納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬5個事業(yè)單位。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)論證工作。
3、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。
4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。
5、組織實施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處違法行為，協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)（街）間的水事糾紛，負責組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
6、組織實施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護，負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，負責本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。
7、負責制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。
8、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準制度。
9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負責本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。
10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作，指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè)，管理直屬單位。
11、承擔水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準和規(guī)程、規(guī)范，承擔水庫移民安置工作。
12、承擔市防汛、防旱、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。
13、負責全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作，編制本市供水、排水規(guī)劃，年度工程建設(shè)計劃等。
14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市水務(wù)局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的5個下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市水政監(jiān)察大隊、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市水利工程項目管理所、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制28人，實有人數(shù)26人，離退休人數(shù)26人。
2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制13人，實有人數(shù)8人，退休人數(shù)2人。
3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制7人，實有8人，退休人員3人。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制29人，實有26人，退休9人。
5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人，實有12人，退休7人。
6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人，實有2人。
第二部分 鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年部門決算表
第三部分 鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年部門匯總決算情況說明
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年支出決算7768.57萬元，其中：財政撥款支出7768.57萬元。
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1904.23萬元，占24.51%，其中：工資福利支出1166.88萬元，對個人和家庭的補助582.14萬元，商品和服務(wù)支出152.47萬元，其他資本性支出等支出2.74萬元；項目支出決算5864.27萬元，占75.49%，主要支出項目有：自然災(zāi)害重建補助121.47萬元，節(jié)能環(huán)保支出1056.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.07萬元，農(nóng)林水支出4188.26萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年收入決算數(shù)為7768.57萬元，具體情況如下：
1.財政撥款收入7768.57萬元；比2015年決算增加1337.07萬元，增長17.21%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年支出決算數(shù)為：7768.57萬元，具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出370.44萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加146.13萬元，增長39.45%。主要原因是退休人員增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.99萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數(shù)增加1.46萬元，增長2.08%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出1080.32萬元，主要支出項目是水體、其他污染防治的支出，比2015年決算數(shù)減少950.86萬元，88.02%，主要原因是水體、減排專項支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.07萬元，主要支出項目是城鄉(xiāng)社區(qū)支出，比2015年決算數(shù)增加498.07萬元，增長100%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
5.農(nóng)林水支出5629.5萬元，主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理事務(wù)、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護、水利前期工作、防汛、農(nóng)田水利、水資源安排的支出、水利建設(shè)移民支出、農(nóng)村人畜飲水支出，比2015年決算數(shù)增加2168.29萬元，增長38.52%，主要原因是主要原因是人員工資、住房改革性補貼、工程專項等相應(yīng)增加。
6.住房保障支出120.25萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少2.7萬元，減少2.25%，主要原因住房保障計算比例減少。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年收入決算數(shù)為7768.57萬元，具體情況如下：
1.財政撥款收入7768.57萬元；比2015年決算增加1337.07萬元，增長17.21%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年度支出決算合計：7768.57萬元。其中：財政撥款支出7768.57萬元；包括：
（一）基本支出1904.23萬元，占24.51%。其中：工資福利支出1166.88萬元，占61.28%；商品和服務(wù)支出152.47萬元，占8.01%；對個人和家庭的補助支出582.14萬元，占30.57%；其他資本性支出2.74萬元，占0.14%。
（二）項目支出5864.34萬元，占75.49%。其中：自然災(zāi)害重建補助121.47萬元，占2.07%；節(jié)能環(huán)保支出1056.54萬元，占18.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.07萬元，占8.49%；農(nóng)林水支出4188.26萬元，占71.42%。農(nóng)林水主要支出項目有水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理79.45萬元，水利工程建設(shè)1496.24萬元，水利工程運行與維護439.27萬元，水利前期工作350.10萬元，防汛102.54萬元，農(nóng)田水利205.18萬元，水資源安排的支出1495.47萬元，水利建設(shè)移民支出9萬元，農(nóng)村人畜飲水20.01萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年收入決算數(shù)為7768.57萬元，具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款7270.50萬元，比2015年決算增加2026.31萬元，增長27.87%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加，工程專項增加導(dǎo)致農(nóng)林水支出增加等。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款498.07萬元，比2015年決算數(shù)增加498.07萬元，增長100%。主要原因：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年支出決算數(shù)為：7768.57萬元，具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出370.44萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加146.13萬元，增長39.45%。主要原因是退休人員增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.99萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數(shù)增加1.46萬元，增長2.08%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出1080.32萬元，主要支出項目是水體、其他污染防治的支出，比2015年決算數(shù)減少950.86萬元，88.02%，主要原因是水體、減排專項支出減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.07萬元，主要支出項目是城鄉(xiāng)社區(qū)支出，比2015年決算數(shù)增加498.07萬元，增長100%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
5.農(nóng)林水支出5629.5萬元，主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理事務(wù)、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護、水利前期工作、防汛、農(nóng)田水利、水資源安排的支出、水利建設(shè)移民支出、農(nóng)村人畜飲水支出，比2015年決算數(shù)增加2168.29萬元，增長38.52%，主要原因是主要原因是人員工資、住房改革性補貼、工程專項等相應(yīng)增加。
6.住房保障支出120.25萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少2.7萬元，減少2.25%，主要原因住房保障計算比例減少。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年支出決算數(shù)為：7768.57萬元，具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出370.44萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加146.13萬元，增長39.45%。主要原因是退休人員增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.99萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數(shù)增加1.46萬元，增長2.08%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出1080.32萬元，主要支出項目是水體、其他污染防治的支出，比2015年決算數(shù)減少950.86萬元，88.02%，主要原因是水體、減排專項支出減少。
4.農(nóng)林水支出5629.5萬元，主要支出項目是行政運行、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理事務(wù)、水利工程建設(shè)、水利工程運行與維護、水利前期工作、防汛、農(nóng)田水利、水資源安排的支出、水利建設(shè)移民支出、農(nóng)村人畜飲水支出，比2015年決算數(shù)增加2168.29萬元，增長38.52%，主要原因是主要原因是人員工資、住房改革性補貼、工程專項等相應(yīng)增加。
5.住房保障支出120.25萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少2.7萬元，減少2.25%，主要原因住房保障計算比例減少。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年一般公共預(yù)算基本支出1904.23萬元，其中：
人員經(jīng)費1749.02萬元，占基本支出的91.85%。主要包括：工資福利支出1166.88萬元、對個人和家庭的補助支出582.14萬元;
公用經(jīng)費155.21萬元，占基本支出的8.15%。主要包括:辦公費16.92萬元、印刷費0.39萬元、手續(xù)費0.62萬元、水費0.94萬元；電費10.40萬元；郵電費21.93萬元、物業(yè)管理費1.59萬元、差旅費2.13萬元、維修（護）費1.76萬元、培訓(xùn)費3.36萬元、公務(wù)接待費15.99萬元、專用材料費1.91萬元、勞務(wù)費13.77萬元、工會經(jīng)費8.91萬元、公務(wù)用車運行維護費9.41萬元、其他交通費28.66萬元、其他商品和服務(wù)支出13.78萬元，其他資本性支出2.74萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共41.42萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年決算數(shù)持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費（含下屬單位）支出14.09萬元，其中：公務(wù)用車購置（含下屬單位）支出0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行維護費（含下屬單位）支出14.09萬元，比上年減少3.12萬元，原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
3.公務(wù)接待費（含下屬單位）支出27.33萬元，比上年減少6.2萬元，2016年發(fā)生國內(nèi)接待376次，接待人數(shù)共4928人，主要用于公務(wù)接待。主要原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務(wù)接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年機關(guān)運行經(jīng)費決算155.21萬元。主要包括:辦公費16.92萬元、印刷費0.39萬元、手續(xù)費0.62萬元、水費0.94萬元；電費10.40萬元；郵電費21.93萬元、物業(yè)管理費1.59萬元、差旅費2.13萬元、維修（護）費1.76萬元、培訓(xùn)費3.36萬元、公務(wù)接待費15.99萬元、專用材料費1.91萬元、勞務(wù)費13.77萬元、工會經(jīng)費8.91萬元、公務(wù)用車運行維護費9.41萬元、其他交通費28.66萬元、其他商品和服務(wù)支出13.78萬元，其他資本性支出2.74萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本單位政府采購決算58.65萬元，其中：貨物類采購預(yù)算32.65萬元，工程類采購預(yù)算26萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車輛4輛（有一輛已移交市公務(wù)用車運行平臺使用）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
鶴山市水務(wù)局（含下屬單位）2016年，本單位沒有重點項目預(yù)算的績效評價。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財政預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的政府性基金資金。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
4.?？顚Ｓ觅Y金收入：填寫行政事業(yè)性單位當年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位當年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。
8.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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