目 錄
第一部分 鶴山市社會保險基金管理局概況
（一）部門主要職能
（二）機構設置
第二部分 鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市社會保險基金管理局概況
（一） 部門主要職能
鶴山市社會保險基金管理局（以下簡稱鶴山市社保局）是主管全市社會保險業(yè)務經(jīng)辦工作的職能部門。主要職責：
1.貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。
2.配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務；執(zhí)行社會保險基金預算和財務會計、統(tǒng)計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作。
3.負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。
4.負責社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務網(wǎng)絡的維護，負責本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。
5.負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和大病保險、補充醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險經(jīng)辦工作。
6.開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。
7.負責社會保險經(jīng)辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。
8.承辦市人民政府、市人社局交辦的其他事項。
（二）機構設置
1.按照部門決算編報要求，納入社保局2016年度部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。
2.本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：鶴山市社保局內(nèi)設辦公室、計劃財務股、社會保險關系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇股、信息管理股、稽核內(nèi)審股9個職能股室。在職人員編制37人，實有37人，退休12人。
第二部分 鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算表（見附件）
第三部分 鶴山市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市社保局2016年度收入1690.22萬元，其中：財政撥款收入1689.48萬元，其他收入0.74萬元。具體情況如下：
財政撥款收入1689.48萬元，比年初預算數(shù)（由于財政對社會保險基金的補助在各鎮(zhèn)街列支，不納入本部門決算收支數(shù)，故2016年收支預算數(shù)實為1740.51萬元）減少51.03萬元，下降2.93%。主要原因：一是壓減了專項支出29.95萬元；二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。其他收入為本部門基本戶收入。
（二）年度支出總體情況
1.社會保障和就業(yè)支出1610.33萬元，主要支出項目有社會保險經(jīng)辦機構管理經(jīng)費、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會保障和就業(yè)支出，比年初預算數(shù)（實為1666.66萬元）減少56.33萬元，下降3.38%，主要原因：一是壓減了專項支出29.95萬元；二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.42萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療費、計生獎勵金，比年初預算數(shù)（實為26.85萬元）減少0.43萬元，下降1.60%，主要是由于人員變動所致。
3.住房保障支出52.73萬元，主要用于支付單位職工住房公積金，比年初預算數(shù)增加5.73萬元，增長12.19%，主要原因是隨著職工工資晉升，住房公積金標準略有提高。
4.其他支出0.07萬元。該項目為基本戶支出。
二、2016年收入決算情況說明
2016年度收入合計1690.22萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1689.48萬元，比年初預算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項支出；二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高；其他收入0.74萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年度支出決算1689.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出1689.48萬元，比年初預算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項支出；二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高；其他支出0.07萬元。
分功能科目來看，社會保障和就業(yè)支出1610.33萬元，主要用于社會保險經(jīng)辦機構管理經(jīng)費、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.42萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費、計生獎勵金；住房保障支出52.73萬元，主要用于支付單位職工住房公積金；其他支出0.07萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入1689.48萬元，比年初預算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項支出；二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。
一般公共預算財政撥款支出1689.48萬元，比年初預算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項支出；二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度財政撥款支出合計1689.48萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1689.48萬元，比年初預算數(shù)減少51.03萬元，下降2.93%，主要原因：一是壓減了專項支出；二是其他社會保障和就業(yè)支出預算稍高。
分功能科目來看，社會保障和就業(yè)支出1610.33萬元，主要用于社會保險經(jīng)辦機構管理經(jīng)費、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.42萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費、計生獎勵金；住房保障支出52.73萬元，主要用于支付單位職工住房公積金；
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算800.34萬元，其中：工資福利支出504.94萬元，對個人和家庭的補助215.39萬元，商品和服務支出80.01萬元，比年初預算數(shù)增加29.83萬元，增長3.87%。主要原因是2016年增加了住房改革補貼，并從2015年10月起補發(fā)。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 15.17萬元，具體情況如下：
1.2016年因公出國（境）經(jīng)費支出0元。
2.公務用車購置及運行維護費支出共7.88萬元，主要包括：（1）2016沒有報廢和更新購置車輛；（2）公務車保有量3輛（其中2輛未過戶），全年運行維護費支出7.88萬元，平均每輛 2.63萬元。比去年同期減少5.14萬元，下降39.48%。減少原因：按照《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，我局對公務用車實行定點維修，實行一車一油卡管理，定點加油，燃油費實行定額支出。嚴格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關公車使用的規(guī)定，不準違反規(guī)定使用公車，嚴禁公車私用。
3.公務接待費支出7.29萬元，國內(nèi)公務接待63批次，767人，主要用于本部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出，比去年同期減少0.06萬元，下降0.82%。減少原因：為規(guī)范和加強財務管理工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費，我局嚴格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，規(guī)范公務接待費支出的管理。一是辦公室負責接待工作的組織、安排和協(xié)調(diào)，統(tǒng)一管理接待費用開支標準。二是公務接待實行“領導負責、對口接待、堅持標準、從嚴控制”的原則，嚴格按規(guī)定標準接待，杜絕鋪張浪費。三是公務接待費用原則上以公務卡支付，憑發(fā)票回單位辦理報銷手續(xù)。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年機關運行經(jīng)費80.1萬元，比上年減少19.97萬元，下降19.96%。主要原因：一是2016年公用經(jīng)費標準由人均14250元降至13000元；二是減少了保安人員服務費支出月13.44萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額44.98萬元，其中：政府采購貨物支出22.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.98萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
2016年末，本部門國有車輛1輛，為一般公務用車（用于機要通信、應急工作）。
（四）預算績效管理工作開展情況
2016年本部門沒有開展預算績效評價管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：2016年度鶴山市社會保險基金管理局部門決算公開表格.XLSX
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