鶴山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報告
鶴山市財政局局長 黃雙懷
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案，請予審議。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，市財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，緊密圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，深化財政體制改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
?。ㄒ唬?019年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1）。
在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于政府性基金收入不達預(yù)期導(dǎo)致政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少，加上省下達我市2019年再融資債券，按照《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，調(diào)整市本級2019年一般公共預(yù)算收支。方案調(diào)整已按規(guī)定報市人大常委會審批通過。市本級一般公共預(yù)算收入215,467萬元，市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為305,732萬元；匯總?cè)幸话愎差A(yù)算收入320,770萬元，匯總?cè)幸话愎差A(yù)算支出調(diào)整為430,782萬元。
2019年，全市一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)321,696萬元，為年度收入目標320,770萬元的100.29％，比去年實績301,193萬元增收20,503萬元，增長6.81％。
全市一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)428,357萬元，完成匯總調(diào)整預(yù)算430,782萬元的99.44％，比去年實績415,825萬元增支12,532萬元，增長3.01％。
一般公共預(yù)算收入321,696萬元，加上返還性收入28,076萬元，轉(zhuǎn)移支付收入80,425萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,777萬元，上年結(jié)余19,696萬元，調(diào)入資金69,971萬元，收入合計526,641萬元；一般公共預(yù)算支出428,357萬元，上解支出71,686萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6,779萬元，年終結(jié)余18,341萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,478萬元。
2019年，我市一般公共預(yù)算收入上級補助收入108,501萬元（其中財力性轉(zhuǎn)移支付收入55,919萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)14,969萬元，支出108,510萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14,960萬元。其中：社會保障與就業(yè)支出15,177萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13,362萬元、農(nóng)林水支出9,479萬元、教育支出6,301萬元、節(jié)能環(huán)保支出6,190萬元、科學技術(shù)支出4,247萬元。
?。ǘ?019年市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）。
市本級一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)220,931萬元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的102.54％，比上年增收19,224萬元，增長9.53％；市本級一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)294,123萬元，完成匯總調(diào)整預(yù)算的96.20％，比上年增支14,614萬元，增長5.23％。
（三）2019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件3）。
由于房地產(chǎn)市場遇冷，土地出讓及“三舊”改造進程未達預(yù)期，政府性基金收入大幅減收，調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少，加上省下達我市新增債券轉(zhuǎn)貸資金，市人大常委會批準通過，將市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為177,084萬元，市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為144,987萬元；匯總?cè)姓曰痤A(yù)算收入調(diào)整為233,052萬元、匯總?cè)姓曰痤A(yù)算支出調(diào)整為247,193萬元。
2019年，全市政府性基金預(yù)算收入231,143萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算233,052萬元的99.18％，比上年減收110,939萬元，下降32.43％。其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成211,906萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算213,076萬元的99.45％。
全市政府性基金預(yù)算收入231,143萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入5,800萬元，上年結(jié)余11,359萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28,300萬元，全年政府性基金預(yù)算總收入276,602萬元；政府性基金預(yù)算支出242,394萬元，為匯總調(diào)整預(yù)算242,394萬元的98.06％，比上年減支64,609萬元，下降21.05％，調(diào)出資金21,971萬元，年終結(jié)余12,237萬元。
?。ㄋ模?019年市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件4）。
市本級政府性基金預(yù)算收入177,844萬元，為調(diào)整預(yù)算177,084萬元的100.43％，比上年減收148,385萬元，下降45.48％，其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成161,920萬元，為調(diào)整預(yù)算161,135萬元的100.49％；市本級政府性基金預(yù)算支出138,408萬元，為調(diào)整預(yù)算144,987萬元的95.46％，比上年減支111,696萬元，下降44.66％。
（五）2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件5）。
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,469萬元，為人大預(yù)算的100.00％，其中利潤收入677萬元、股利股息收入1,792萬元，加上上年結(jié)余145萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2,614萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2,614萬元，為人大預(yù)算的100.00％，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出100萬元、國有資本金注入2,514萬元。
（六）2019年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件6）。
2019年全市社會保險基金收入305,556萬元，完成年初收入預(yù)算的102.84％；全市社會保險基金實際支出256,266萬元，完成年初支出預(yù)算的98.11％。本年收支結(jié)余49,290萬元，年末滾存結(jié)余483,656萬元。
?。ㄆ撸?019年鶴山市政府債務(wù)基本情況。
1.地方政府債務(wù)限額及余額情況。
我市嚴格按照《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于對地方政府債務(wù)實行限額管理實施意見的通知》（粵財預(yù)〔2016〕322號）要求，加強地方政府債務(wù)限額管理，限額舉借地方政府債務(wù)，根據(jù)《關(guān)于下達2019年地方政府債務(wù)限額的通知》（江財外〔2019〕41號）,核定我市2019年末地方政府債務(wù)限額為 323,759萬元，其中一般債務(wù)200,159萬元、專項債務(wù)123,600萬元。截至2019年12月末，我市政府債券形式的債務(wù)余額為295,528萬元，其中一般債券為172,228萬元、專項債券為123,300萬元。目前，我市地方政府債務(wù)余額仍控制在江門市人民政府批準的債務(wù)限額內(nèi)，風險預(yù)警級別為安全。
2.政府債券還本付息情況。
2019年，我市繳付當年政府債券還本付息資金15,996萬元,其中繳付一般債券本金6,779萬元、一般債券利息5,715萬元、專項債券利息3,502萬元，不存在政府債券償還逾期情況。
3.政府債券發(fā)行情況。
2019年,我市通過省財政廳發(fā)行政府債券35,077萬元，其中再融資債券6,777萬元、新增專項債券28,300萬元，分別用于G325線鶴山過境公路新建項目23,000萬元及沙坪黃寶坑土地儲備項目5,300萬元。
?。ò耍?019年權(quán)責發(fā)生制情況。
2019年消化以前年度權(quán)責發(fā)生制資金19,330萬元，截至2019年底，2018年及以前年度權(quán)責發(fā)生制列支的余額為4,143萬元。
2019年當年新增權(quán)責發(fā)生制列支7,094萬元,列支項目主要涉及文化中心工程項目、2019年農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展專項（畜禽糞污資源化利用整縣推進項目）、2019年中央財政農(nóng)村環(huán)境整治資金（傳統(tǒng)村落保護）等。
?。ň牛?019年P(guān)PP項目支出情況。
2019年我市已落地簽約PPP項目共8個，另外“鶴山市珠西物流產(chǎn)業(yè)新城PPP項目”已于2019年10月順利納入財政部PPP項目管理庫管理，并將于2020年完成社會資本方采購工作。此外，濱江路PPP項目、新一輪農(nóng)村污水處理項目已基本完工，五條連接線PPP項目、沙坪河綜合整治工程（第一期）和第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程第三階段工程二期工程PPP項目已進入運營期并按績效考核結(jié)果進行付費，馬山生活垃圾填埋場減量化PPP項目已由社會資本接管運營。2019年全市PPP項目可用性服務(wù)費支出約18,201萬元，其中五條線3,708萬元、沙坪河綜合整治13,943萬元、馬山生活垃圾填埋場550萬元。
?。ㄊ?019年財政管理與改革情況。
1.財政收入穩(wěn)步增長。及時分解落實收入任務(wù)，依托涉稅信息交換和共享平臺，加強對財稅收入的動態(tài)監(jiān)控和預(yù)測，狠抓落實對重點企業(yè)、重點稅源和有潛力短板行業(yè)如建筑、房地產(chǎn)、金融等的稅收征管，積極盤活國有資源資產(chǎn)，督促落實非稅收入征繳，確保財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，增速保持在合理區(qū)間，超額完成江門市下達6.5％增幅目標任務(wù)，超出江門市平均增幅1.5個百分點，收入規(guī)模在江門市“四市三區(qū)”中排名第二，增速排名第三。
2.支持發(fā)展積極有為。把保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長作為財政工作的重中之重，充分發(fā)揮財政職能作用，以政府投資項目等為重點，統(tǒng)籌財力投入。抓好實體經(jīng)濟降成本工作，牽頭落實好減稅降費政策措施，著力優(yōu)化營商環(huán)境，有效減輕企業(yè)負擔促發(fā)展。2019年，涉及GDP核算的財政八項支出累計完成34.28億元，占一般公共預(yù)算支出總額的80.03％，有力推動經(jīng)濟穩(wěn)增長。成功爭取省財政廳的政府債券批復(fù)額度3.5億元，有效發(fā)揮舉債融資促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展的重要作用。
3.民生保障持續(xù)加力。2019年，市財政對社會保障和就業(yè)、教育、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等民生關(guān)鍵領(lǐng)域累計投入30.47億元，重點支持提高底線民生保障、基礎(chǔ)教育服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、公共文化服務(wù)、食品質(zhì)量安全水平，加大精準脫貧攻堅、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)力度，推動鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境改善、森林城市建設(shè)等，著力提升全市人民群眾的獲得感和幸福感。
4.財政改革深入推進。按照“先有項目，后有預(yù)算”的改革思路，大力推進項目庫建設(shè)，做實做細預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率。修訂《鶴山市本級財政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定》，出臺《關(guān)于深化鶴山市預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》，健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)調(diào)整機制和預(yù)算指標回收機制，實施跨年度滾動預(yù)算編制，推行預(yù)算事前、事中績效評價，著力提升財政資源配置效率和使用效益。啟動“數(shù)字財政”建設(shè)工作，加快財政管理信息化進程。
5.投融資創(chuàng)新成效突出。打好防范化解地方政府債務(wù)風險攻堅戰(zhàn)，嚴格落實地方政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管理，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)10.14億元，提前超額完成年度化解任務(wù)。規(guī)范發(fā)展政府與社會資本合作(PPP)模式，成功推動珠西物流產(chǎn)業(yè)新城項目納入省PPP項目庫，成功啟動鶴山市沙坪河整治工程（第二期）和鶴山市農(nóng)村生活污水處理設(shè)施二期工程采用EPC+O投資模式建設(shè)。探索創(chuàng)新“基金+N”模式，采用“政府基金+PPP”模式解決省道 S270線鶴城至杜阮段擴建工程等PPP項目融資難問題，采用“產(chǎn)業(yè)基金+招商”模式成功引入新西蘭OHMIO新能源智能自動駕駛汽車和廣東鉑年節(jié)能環(huán)?？萍夹虏牧系雀咝录夹g(shù)項目。
?。ㄊ唬┞鋵嵢舜箢A(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況。
1.認真研究落實市十五屆人大四次會議對2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案報告的審查意見。市第十五屆人民代表大會第四次會議在審議預(yù)算草案報告的過程中，提出了審查意見和建議，主要包括：加強收支管理工作，確保預(yù)算任務(wù)完成；加大探索力度，提高預(yù)算管理的科學性；規(guī)范債務(wù)管理，防范債務(wù)風險發(fā)生等。對此，市財政認真研究，積極采取措施抓好落實。一是深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革。出臺《關(guān)于深化鶴山市預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》，制定2019年預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革工作任務(wù)清單。二是建立定期研究預(yù)算執(zhí)行及支出進度通報機制。市政府常務(wù)會議每月聽取預(yù)算執(zhí)行工作情況匯報，研究抓好財政收支工作。落實一般公共預(yù)算專項支出進度通報制度，督促預(yù)算單位加快支出進度。三是完善項目庫建設(shè)和管理。建立“先自評后入庫”的預(yù)算管理機制，將預(yù)算單位的績效自評材料作為項目庫的入庫依據(jù)之一，項目庫使用與部門預(yù)算編制同步進行，強化項目庫約束，提高預(yù)算編制的效率和準確性。四是打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。分類做好政府隱性債務(wù)化解工作，落實地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，成立鶴山市政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立應(yīng)急組織指揮體系和風險預(yù)警機制、考核問責機制。構(gòu)建全市新增債券備選項目庫，積極爭取上級新增債券支持，實現(xiàn)防風險與促發(fā)展的有機統(tǒng)一。五是落實社保基金執(zhí)行分析工作常態(tài)化。市社?；鸸芾砭置堪肽瓿鼍呷U種基金分析報告，當社保基金累計結(jié)余可支付月數(shù)達預(yù)警狀態(tài)時，及時出具風險預(yù)警分析報告?；痤A(yù)算編制遵循以收定支、收支平衡、適當留有結(jié)余的原則，綜合考慮社保政策變化、參保人數(shù)浮動和財政收支等因素，科學合理編制基金預(yù)算。
2.認真研究落實市人大代表意見建議。2019年，市財政局承辦市十五屆人大三次會議代表建議共3件，其中：主辦1件，會辦2件，全部建議均已按時辦理完畢。市財政高度重視人大建議辦理工作，認真研究接收的所有建議，結(jié)合工作職能將建議逐項分解辦理，嚴格落實辦理責任制。在辦理過程中，通過開展調(diào)查研究、走訪座談等方式，廣泛聽取代表的意見建議，商討解決辦法，有效推動了相關(guān)工作落實。
二、2020年財政預(yù)算草案
?。ㄒ唬?020年預(yù)算編制總體思路和基本原則。
1.2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想。
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要論述和對廣東重要講話、重要指示批示精神，認真貫徹落實省委十二屆八次、九次全會精神、江門市委十三屆十一次全會和市十二局二次黨代會、市委十二屆十一次全會精神，認真落實省委“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措，搶抓建設(shè)粵港澳大灣區(qū)和支持深圳建設(shè)先行示范區(qū)的“雙區(qū)驅(qū)動效應(yīng)”機遇，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，實施積極的財政政策，推動高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，加快構(gòu)建“三帶三心”城市格局，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，確保財政運行在合理區(qū)間，為確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，加快建設(shè)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城提供堅實的財政保障。
2.2020年編制預(yù)算收支的基本原則。
一是積極穩(wěn)妥，量入為出。堅持實事求是、積極穩(wěn)妥原則合理安排財政收支。嚴控新增支出事項，除上級和市委、市政府確定的各項民生政策提標擴圍、法律法規(guī)有明確要求的重點領(lǐng)域支出增長要求外，原則上不新開口子，嚴控專項資金新增設(shè)立和增加額度。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，落實過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費，按中央和省的統(tǒng)一部署，除教育科技、債務(wù)還本付息、糧油儲備等據(jù)實結(jié)算支出外，其他項目原則上按10％的比例壓減，優(yōu)先保運轉(zhuǎn)、保民生，通過黨政機關(guān)過“緊日子”保障人民群眾過“好日子”。
二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點。按照“大財政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念，加強對“三本賬”和各種政府資源資產(chǎn)的統(tǒng)籌，全力支持中央、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革。推進上級資金和市縣級資金有機銜接，積極推進跨部門資金的整合，加強部門內(nèi)部資金資源統(tǒng)籌使用。進一步盤活存量、激活增量，實施預(yù)算動態(tài)調(diào)整機制，實行更嚴格的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)籌措施，發(fā)揮財政資金對市委、市政府重點工作的支撐作用。進一步研究完善統(tǒng)籌機制，加強對全市重大項目、重大平臺的資金保障。通過預(yù)算安排精打細算，保障重點領(lǐng)域和市委、市政府重點工作需求。
三是精準謀劃，深化改革。深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，堅持“先謀事后排錢，先有項目后有預(yù)算”的理念，引導(dǎo)各部門編細、編實、編準預(yù)算。強化支出政策研究謀劃，提前系統(tǒng)謀劃，確定資金重點投向及投入規(guī)模，優(yōu)化分年度安排計劃，加強預(yù)算安排與政策、進度的匹配，項目支出原則上提前報批制定分配使用計劃再納入預(yù)算安排。進一步完善“三項清單”，推動項目具體審批權(quán)下放，推廣“大專項+任務(wù)清單”管理模式，增強基層統(tǒng)籌能力。通過深化預(yù)算管理改革，增強預(yù)算編制科學性、精準度。
四是績效優(yōu)先，硬化約束。加強預(yù)算執(zhí)行管理，強化預(yù)算約束，對支出進度慢的項目壓減資金規(guī)模，推動提高預(yù)算執(zhí)行效率。推進預(yù)算管理與績效管理深度融合，強化事前、事中、事后全流程監(jiān)控和約束，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理格局。通過全面實施預(yù)算績效管理，提升財政資源配置效率和使用效益。
五是防范風險，兜牢底線。切實兜牢“三?！钡拙€，在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。加強政府債務(wù)管理，嚴格遵守地方政府債務(wù)管理規(guī)定，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)風險，增強財政運行穩(wěn)定性和風險防控有效性，堅守不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。充分考慮年度預(yù)算執(zhí)行的不可預(yù)見因素，增強預(yù)算應(yīng)對突發(fā)性事件應(yīng)對能力，嚴格按照法定比例安排市級預(yù)備費，強化底線思維，確保財政持續(xù)健康穩(wěn)定運行。
?。ǘ?020年全市一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件7）。
1.一般公共預(yù)算收入。
2020年全市一般公共預(yù)算收入計劃為334,564萬元，比2019年實績321,696萬元增收12,868萬元，增長4.00％，加上上級補助收入60,382萬元、調(diào)入資金136,462萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,954萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)18,341萬元，全市一般公共預(yù)算總收入為551,703萬元。
2.一般公共預(yù)算支出。
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2020年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排551,703萬元。其中：一般公共預(yù)算支出475,588萬元，比2019年實績428,357萬元增支47,231萬元，增長11.03％；上解支出52,790萬元，債務(wù)還本支出23,325萬元。
圍繞市委、市政府的工作部署，做好各項改革發(fā)展工作和惠民實事的資金保障：
?。?）教育支出89,882萬元，占一般公共預(yù)算支出的18.90％。其中免學費生均公用經(jīng)費補助和學生補助市級資金5,946萬元、教師特殊津補貼專項經(jīng)費10,414萬元、統(tǒng)籌安排教育專項資金7,551萬元。
（2）科學技術(shù)支出6,238萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.31％。其中科技發(fā)展專項資金1,468萬元、工業(yè)企業(yè)技改事后獎補資金728萬元、江門獎勵小升規(guī)鶴山配套專項資金442萬元。
（3）文化旅游體育與傳媒支出12,521萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.63％。其中文化中心建設(shè)工程款3,000萬元，融媒體中心建設(shè)經(jīng)費1,700萬元，創(chuàng)文績效激勵資金650萬元，文化館、圖書館、博物館三館免費對外開放以及總分館建設(shè)等資金414萬元。
?。?）社會保障和就業(yè)支出87,714萬元，占一般公共預(yù)算支出的18.44％。其中底線民生保障項目資金共計6,942萬元，主要包括城鄉(xiāng)低保3,801萬元、特困人員供養(yǎng)1,714萬元、殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼1,354萬元；城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金5,222萬元、被征地農(nóng)民基礎(chǔ)養(yǎng)老金1,104萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助4,763萬元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金620萬元，人才發(fā)展專項資金700萬元。
?。?）衛(wèi)生健康支出39,099萬元，占一般公共預(yù)算支出的8.22％。其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費3,785萬元、經(jīng)常性收支差額補助6,620萬元、農(nóng)村婦女“兩癌”免費檢查175萬元。
?。?）農(nóng)林水支出30,023萬元，占一般公共預(yù)算支出的6.31％。其中統(tǒng)籌落實精準扶貧資金1,179萬元、上繳扶貧資金1,415萬元、發(fā)展壯大鶴山茶葉產(chǎn)業(yè)200萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼縣級配套資金143萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)109萬元。
（7）全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費2,619萬元，比2019年預(yù)算減少244萬元。其中因公出國（境）費用57萬元、公務(wù)用車運行維護費1,265萬元、公務(wù)接待費1,179萬元、公務(wù)用車購置費118萬元。
（三）2020年市本級一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件8）。
根據(jù)現(xiàn)行鎮(zhèn)級財政管理體制，擬安排市本級一般公共預(yù)算收入219,053萬元。一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等后，2020年我市本級一般公共預(yù)算總收入為434,764萬元。
2020年市本級一般公共預(yù)算總支出擬安排434,764萬元，減除上解支出、市對鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付及債務(wù)還本支出98,863萬元，市本級一般公共預(yù)算支出擬安排335,901萬元。
（四）2020年全市政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件9）。
1.政府性基金收入。
2020年全市政府性基金預(yù)算收入擬安排311,977萬元，比2019年實績231,143萬元增收80,834萬元，增長34.97％。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)12,237萬元、上級補助收入3,906萬元和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,100萬元，2020年我市政府性基金總收入為362,220萬元。
2.政府性基金支出。
根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則，2020年政府性基金預(yù)算支出擬安排228,151萬元，另擬安排133,162萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余907萬元。
3.全市政府性基金預(yù)算重點安排情況。
全市政府性基金預(yù)算重點安排項目主要包括：一是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金。預(yù)計投入相關(guān)專項資金約3.1億元，重點包括美麗鄉(xiāng)村專項資金7,893萬元、購買水田規(guī)模指標7,200萬元、耕地保護與生態(tài)修復(fù)資金4,224萬元、“河長制”獎補資金4,091萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施長效管護資金1,203萬元、小城鎮(zhèn)提質(zhì)增效中期獎勵金1,000萬元、“三清三拆三整治”專項資金758萬元及其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,704萬元等，占當年國有土地使用權(quán)出讓收入的10.38％。二是支持城區(qū)環(huán)境治理。重點包括環(huán)衛(wèi)日常保潔以及園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費4,174萬元、城市管理和維護經(jīng)費1,753萬元、第二污水處理廠污水處理及污泥外運等相關(guān)費用4,225萬元、全面實施沙坪城區(qū)及周邊農(nóng)村區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生“一把掃”專項資金2,935萬元、自然資源開發(fā)利用和信息管理經(jīng)費2,278萬元、國土空間規(guī)劃1,938萬元、路燈電費維護等相關(guān)費用1,497萬元、城鄉(xiāng)生活垃圾治理和固體廢棄物填埋費獎補資金1,194萬元。三是支持森林城市建設(shè)。安排森林培育及森林資源管理資金3,022萬元，主要用于碳匯林項目、森林小鎮(zhèn)建設(shè)、薇甘菊防治等。四是落實新增專項債務(wù)對應(yīng)安排的項目支出及專項債務(wù)還本付息，其中污水處理、醫(yī)院建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目34,100萬元，專項債務(wù)還本付息資金6,000萬元。
政府性基金預(yù)算調(diào)出資金133,162萬元，其中調(diào)出29,825萬元安排一般債務(wù)還本付息費用，調(diào)出16,000萬元加大對資產(chǎn)公司的補助，調(diào)出5,511萬元用于解決水利設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等部門預(yù)算專項資金需求，調(diào)出3,000萬元安排文化中心工程款，按實際需要調(diào)出78,826萬元進行統(tǒng)籌使用。
?。ㄎ澹?020年市本級政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件10）。
2020年市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排257,251萬元，比上年實績增收79,407萬元，增長44.65％。政府性基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1,544萬元、上級補助收入3,906萬元和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,100萬元，2020年市本級政府性基金總收入為296,801萬元。
根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和專款專用原則，2020年市本級政府性基金預(yù)算支出擬安排156,228萬元，比上年實績增支17,820萬元，增長12.87％。另擬安排133,162萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算，年終結(jié)余907萬元。
?。?020年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況（詳見附件11）。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為2,508萬元，其中利潤收入為665萬元，股利、股息收入為1,843萬元。按照“收支平衡，不列赤字”的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排2,508萬元，其中解決歷史遺留問題200萬元，其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出2,308萬元。
?。ㄆ撸?020年社會保險基金預(yù)算安排情況（詳見附件12）。
2020年全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計243,320萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入105,705萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17,068萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入40,810萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入51,094萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入21,015萬元，工傷保險基金收入5,219萬元，失業(yè)保險基金收入2,409萬元。
2020年全市社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計209,571萬元，收支相抵結(jié)余33,749萬元，年末滾存結(jié)余518,476萬元。
?。ò耍?020年地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況（詳見附件13）。
嚴格按照《轉(zhuǎn)發(fā)2015年地方政府一般債券和專項債券預(yù)算管理辦法的通知》（江財預(yù)〔2015〕65號）有關(guān)規(guī)定，將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理,2020年應(yīng)償還地方政府債券本息35,825萬元，包括：繳付地方政府債券本金23,325萬元，為一般債券；支付地方政府債券利息12,500萬元（其中一般債券利息6,500萬元、專項債券利息6,000萬元）。
?。ň牛?020年P(guān)PP項目支出責任。
2020年P(guān)PP項目支出責任4.13億元。其中五條連接線項9,013萬元，沙坪河項目15,134萬元，新一輪農(nóng)村污水處理項目734萬元，馬山垃圾填埋場項目3,730萬元，國道325輔道項目7,454萬元，濱江路項目5,234萬元。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2020年財政預(yù)算任務(wù)
圍繞全年目標任務(wù)，2020年要重點抓好以下四個方面的工作：
?。ㄒ唬┤σ愿啊白ナ杖搿薄Ｗ⒅匕盐铡胺€(wěn)預(yù)期”、“保平衡”，鞏固和完善抓收入管理工作機制，多渠道開源挖潛促收，大力盤活各類資產(chǎn)資源，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源，確保收入平穩(wěn)增長。增強財政統(tǒng)籌能力，按照“大財政、大預(yù)算”理念，加強對“三本賬”、各級財政資金和各種政府資源資產(chǎn)等要素的統(tǒng)籌安排，減少重復(fù)配置，提高資源配置效率。
?。ǘ┙y(tǒng)籌兼顧“保支出”。認真貫徹財政部、省財政廳關(guān)于做好縣級“三?！惫ぷ鞯奈募?，統(tǒng)籌做好財政預(yù)算支出管理，貫徹零基預(yù)算和滾動預(yù)算要求，大力壓減一般性支出，集中財力，科學調(diào)度，切實兜牢“三?！钡拙€，落實“三個”優(yōu)先，即優(yōu)先保障中央、省、市相關(guān)政策或考核任務(wù)資金需要、優(yōu)先解決已立項項目資金缺口、優(yōu)先保障基本民生項目需求，確保重點政策和重大支出領(lǐng)域不留資金缺口。繼續(xù)實施積極財政政策，落實“六穩(wěn)”措施，千方百計籌措資金支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，支持打好三大攻堅戰(zhàn)，推動高質(zhì)量發(fā)展。
?。ㄈ┙∪珯C制“防風險”。堅持防風險與促發(fā)展并重，守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險的底線，切實打好防范化解政府債務(wù)風險攻堅戰(zhàn)。以市場化、法治化手段穩(wěn)妥推進存量隱性債務(wù)化解，確保完成隱性債務(wù)化解任務(wù)，遏制隱性債務(wù)增量。積極謀劃構(gòu)建全市新增債券備選項目庫，確保政府債券資金“接得住、支得出、花得好”。繼續(xù)積極申請再融資債券，進一步增強償還債券本金靈活性，主動規(guī)避短期償債壓力。加快新增債券資金支出進度，提升新增債券資金使用效益。
（四）不遺余力“推改革”。以深化預(yù)算管理改革為引領(lǐng)深化各項財政改革，以實施預(yù)算績效管理改革和項目庫建設(shè)為抓手，強化預(yù)算約束和績效管理，全面實施預(yù)算績效評價工作，探索開展委托第三方進行重點審評，嘗試開展整體支出績效評價。推廣“大專項+任務(wù)清單”管理，進一步簡政放權(quán)，提高效率。樹立“先謀事后排錢”的理念，改進預(yù)算安排方式，提高支出精準度和科學性。深入推進“數(shù)字財政”建設(shè)工作，提升信息化服務(wù)財政管理改革的“新能力”。繼續(xù)深化政府投融資創(chuàng)新，加快推進鶴山市物流產(chǎn)業(yè)新城等PPP項目實施，探索實施“城鎮(zhèn)化基金+片區(qū)開發(fā)”的模式，推動“三舊”改造、村級工業(yè)園區(qū)開發(fā)和城市更新。
各位代表，完成2020年財政預(yù)算和各項工作使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照市委、市政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求，主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2020年財政工作任務(wù)，為建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城作出新的更大貢獻。
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